有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成27年3月25日現在) | 第2期 (平成28年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 51,702,235,308 | 21,524,098,894 |
| 未収入金 | 1,106,846,196 | 215,306,264 |
| 流動資産合計 | 52,809,081,504 | 21,739,405,158 |
| 資産合計 | 52,809,081,504 | 21,739,405,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,816,407,992 | - |
| 未払解約金 | 1,106,846,196 | 215,306,264 |
| 未払受託者報酬 | 14,015,152 | 6,441,430 |
| 未払委託者報酬 | 448,484,753 | 206,125,640 |
| その他未払費用 | 2,103,824 | 1,817,106 |
| 流動負債合計 | 11,387,857,917 | 429,690,440 |
| 負債合計 | 11,387,857,917 | 429,690,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 39,265,631,968 | ※1 22,421,596,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 2,155,591,619 | ※2 △1,111,881,734 |
| (分配準備積立金) | 1,716,115,636 | 717,560,357 |
| 元本等合計 | 41,421,223,587 | 21,309,714,718 |
| 純資産合計 | 41,421,223,587 | 21,309,714,718 |
| 負債純資産合計 | 52,809,081,504 | 21,739,405,158 |
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