有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2019年3月25日現在) | 第6期 (2020年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,346,621,496 | 4,131,677,338 |
| 未収入金 | 20,428,381 | 19,600,124 |
| 流動資産合計 | 6,367,049,877 | 4,151,277,462 |
| 資産合計 | 6,367,049,877 | 4,151,277,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,428,381 | 19,600,124 |
| 未払受託者報酬 | 1,786,195 | 1,393,753 |
| 未払委託者報酬 | 57,158,028 | 44,599,805 |
| その他未払費用 | 768,964 | 612,949 |
| 流動負債合計 | 80,141,568 | 66,206,631 |
| 負債合計 | 80,141,568 | 66,206,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,432,062,115 | ※1 3,730,587,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 854,846,194 | 354,483,207 |
| (分配準備積立金) | 1,032,985,351 | 707,119,865 |
| 元本等合計 | 6,286,908,309 | 4,085,070,831 |
| 純資産合計 | 6,286,908,309 | 4,085,070,831 |
| 負債純資産合計 | 6,367,049,877 | 4,151,277,462 |
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