有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成28年3月25日現在) | 第3期 (平成29年3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,524,098,894 | 12,189,542,965 |
| 未収入金 | 215,306,264 | 57,273,333 |
| 流動資産合計 | 21,739,405,158 | 12,246,816,298 |
| 資産合計 | 21,739,405,158 | 12,246,816,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 285,612,655 |
| 未払解約金 | 215,306,264 | 57,273,333 |
| 未払受託者報酬 | 6,441,430 | 3,877,821 |
| 未払委託者報酬 | 206,125,640 | 124,090,303 |
| その他未払費用 | 1,817,106 | 1,669,102 |
| 流動負債合計 | 429,690,440 | 472,523,214 |
| 負債合計 | 429,690,440 | 472,523,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 22,421,596,452 | ※1 11,424,506,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,111,881,734 | ※2 349,786,859 |
| (分配準備積立金) | 717,560,357 | 227,486,608 |
| 元本等合計 | 21,309,714,718 | 11,774,293,084 |
| 純資産合計 | 21,309,714,718 | 11,774,293,084 |
| 負債純資産合計 | 21,739,405,158 | 12,246,816,298 |
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