有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成30年3月26日現在) | 第5期 (平成31年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,595,036,530 | 6,346,621,496 |
| 未収入金 | 4,088,661 | 20,428,381 |
| 流動資産合計 | 8,599,125,191 | 6,367,049,877 |
| 資産合計 | 8,599,125,191 | 6,367,049,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 169,795,076 | - |
| 未払解約金 | 4,088,661 | 20,428,381 |
| 未払受託者報酬 | 2,426,857 | 1,786,195 |
| 未払委託者報酬 | 77,659,314 | 57,158,028 |
| その他未払費用 | 1,055,460 | 768,964 |
| 流動負債合計 | 255,025,368 | 80,141,568 |
| 負債合計 | 255,025,368 | 80,141,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,791,803,064 | ※1 5,432,062,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,552,296,759 | 854,846,194 |
| (分配準備積立金) | 1,326,891,580 | 1,032,985,351 |
| 元本等合計 | 8,344,099,823 | 6,286,908,309 |
| 純資産合計 | 8,344,099,823 | 6,286,908,309 |
| 負債純資産合計 | 8,599,125,191 | 6,367,049,877 |
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