有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2022年3月25日現在) | 第9期 (2023年3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,623,398,880 | 4,519,375,898 |
| 未収入金 | 749,999 | 70,043 |
| 流動資産合計 | 4,624,148,879 | 4,519,445,941 |
| 資産合計 | 4,624,148,879 | 4,519,445,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 67,409,083 |
| 未払解約金 | 749,999 | 70,043 |
| 未払受託者報酬 | 1,205,832 | 1,238,899 |
| 未払委託者報酬 | 38,586,615 | 39,644,708 |
| その他未払費用 | 482,270 | 495,501 |
| 流動負債合計 | 41,024,716 | 108,858,234 |
| 負債合計 | 41,024,716 | 108,858,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,748,947,922 | ※1 2,696,363,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,834,176,241 | 1,714,224,371 |
| (分配準備積立金) | 1,537,163,512 | 1,371,714,979 |
| 元本等合計 | 4,583,124,163 | 4,410,587,707 |
| 純資産合計 | 4,583,124,163 | 4,410,587,707 |
| 負債純資産合計 | 4,624,148,879 | 4,519,445,941 |
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