有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成29年3月27日現在) | 第4期 (平成30年3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,189,542,965 | 8,595,036,530 |
| 未収入金 | 57,273,333 | 4,088,661 |
| 流動資産合計 | 12,246,816,298 | 8,599,125,191 |
| 資産合計 | 12,246,816,298 | 8,599,125,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 285,612,655 | 169,795,076 |
| 未払解約金 | 57,273,333 | 4,088,661 |
| 未払受託者報酬 | 3,877,821 | 2,426,857 |
| 未払委託者報酬 | 124,090,303 | 77,659,314 |
| その他未払費用 | 1,669,102 | 1,055,460 |
| 流動負債合計 | 472,523,214 | 255,025,368 |
| 負債合計 | 472,523,214 | 255,025,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,424,506,225 | ※1 6,791,803,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 349,786,859 | 1,552,296,759 |
| (分配準備積立金) | 227,486,608 | 1,326,891,580 |
| 元本等合計 | 11,774,293,084 | 8,344,099,823 |
| 純資産合計 | 11,774,293,084 | 8,344,099,823 |
| 負債純資産合計 | 12,246,816,298 | 8,599,125,191 |
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