有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月3日-平成27年6月2日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年 6月 3日至平成26年12月 2日	当期自平成26年12月 3日至平成27年 6月 2日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,175,611,694	695,351,060
	営業収益合計	1,175,611,694	695,351,060
営業費用
	受託者報酬	702,794	733,983
	委託者報酬	※1 52,533,832	※1 54,865,033
	その他費用	323,478	324,000
	営業費用合計	53,560,104	55,923,016
営業利益又は営業損失(△)		1,122,051,590	639,428,044
経常利益又は経常損失(△)		1,122,051,590	639,428,044
当期純利益又は当期純損失(△)		1,122,051,590	639,428,044
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		184,864,232	41,512,986
期首剰余金又は期首欠損金(△)		68,735,855	965,851,541
剰余金増加額又は欠損金減少額		214,694,376	447,766,321
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	214,694,376	447,766,321
剰余金減少額又は欠損金増加額		138,069,072	442,592,885
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	138,069,072	442,592,885
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※2 116,696,976	※2 108,015,696
期末剰余金又は期末欠損金(△)		965,851,541	1,460,924,339