有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月5日-平成30年6月4日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年 6月 3日至平成29年12月 4日	当期自平成29年12月 5日至平成30年 6月 4日
営業収益
	有価証券売買等損益	116,718,444	△211,319,262
	営業収益合計	116,718,444	△211,319,262
営業費用
	受託者報酬	298,232	260,696
	委託者報酬	※1 22,292,719	※1 19,487,036
	その他費用	149,023	130,252
	営業費用合計	22,739,974	19,877,984
営業利益又は営業損失(△)		93,978,470	△231,197,246
経常利益又は経常損失(△)		93,978,470	△231,197,246
当期純利益又は当期純損失(△)		93,978,470	△231,197,246
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,103,350	△9,537,510
期首剰余金又は期首欠損金(△)		222,582,425	284,015,627
剰余金増加額又は欠損金減少額		135,865,092	6,447,545
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,778,395
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	135,865,092	2,669,150
剰余金減少額又は欠損金増加額		56,328,068	18,507,393
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,328,068	17,422,551
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,084,842
分配金		※2 100,978,942	※2 91,668,423
期末剰余金又は期末欠損金(△)		284,015,627	△41,372,380