有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月3日-平成28年12月2日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年12月 3日至平成28年 6月 2日	当期自平成28年 6月 3日至平成28年12月 2日
営業収益
	有価証券売買等損益	△263,061,753	26,795,685
	営業収益合計	△263,061,753	26,795,685
営業費用
	受託者報酬	466,541	389,244
	委託者報酬	※1 34,873,587	※1 29,095,945
	その他費用	233,181	194,531
	営業費用合計	35,573,309	29,679,720
営業利益又は営業損失(△)		△298,635,062	△2,884,035
経常利益又は経常損失(△)		△298,635,062	△2,884,035
当期純利益又は当期純損失(△)		△298,635,062	△2,884,035
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△20,238,438	△15,952,386
期首剰余金又は期首欠損金(△)		978,654,206	462,040,600
剰余金増加額又は欠損金減少額		60,047,378	13,906,423
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,047,378	13,906,423
剰余金減少額又は欠損金増加額		154,167,599	72,273,195
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,167,599	72,273,195
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※2 144,096,761	※2 126,437,209
期末剰余金又は期末欠損金(△)		462,040,600	290,304,970