有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月3日-平成28年6月2日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年 6月 3日至平成27年12月 2日	当期自平成27年12月 3日至平成28年 6月 2日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,055,887	△263,061,753
	営業収益合計	1,055,887	△263,061,753
営業費用
	受託者報酬	617,554	466,541
	委託者報酬	※1 46,162,350	※1 34,873,587
	その他費用	300,105	233,181
	営業費用合計	47,080,009	35,573,309
営業利益又は営業損失(△)		△46,024,122	△298,635,062
経常利益又は経常損失(△)		△46,024,122	△298,635,062
当期純利益又は当期純損失(△)		△46,024,122	△298,635,062
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△10,995,941	△20,238,438
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,460,924,339	978,654,206
剰余金増加額又は欠損金減少額		124,261,968	60,047,378
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,261,968	60,047,378
剰余金減少額又は欠損金増加額		448,895,894	154,167,599
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	448,895,894	154,167,599
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※2 122,608,026	※2 144,096,761
期末剰余金又は期末欠損金(△)		978,654,206	462,040,600