有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月5日-平成30年12月3日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2017年12月 5日至 2018年 6月 4日	当期自 2018年 6月 5日至 2018年12月 3日
営業収益
	有価証券売買等損益	△211,319,262	15,902,048
	営業収益合計	△211,319,262	15,902,048
営業費用
	受託者報酬	260,696	241,863
	委託者報酬	※1 19,487,036	※1 18,079,443
	その他費用	130,252	120,846
	営業費用合計	19,877,984	18,442,152
営業利益又は営業損失(△)		△231,197,246	△2,540,104
経常利益又は経常損失(△)		△231,197,246	△2,540,104
当期純利益又は当期純損失(△)		△231,197,246	△2,540,104
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△9,537,510	2,997,735
期首剰余金又は期首欠損金(△)		284,015,627	△41,372,380
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,447,545	2,246,988
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,778,395	1,642,626
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,669,150	604,362
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,507,393	1,374,057
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,422,551	1,004,761
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,084,842	369,296
分配金		※2 91,668,423	※2 87,822,892
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△41,372,380	△133,860,180