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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)

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【提出】: 2019/09/02 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2018年 6月 5日至 2018年12月 3日	当期自 2018年12月 4日至 2019年 6月 3日
営業収益
	有価証券売買等損益	15,902,048	144,282,329
	営業収益合計	15,902,048	144,282,329
営業費用
	受託者報酬	241,863	221,395
	委託者報酬	※1 18,079,443	※1 16,549,466
	その他費用	120,846	110,610
	営業費用合計	18,442,152	16,881,471
営業利益又は営業損失(△)		△2,540,104	127,400,858
経常利益又は経常損失(△)		△2,540,104	127,400,858
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,540,104	127,400,858
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,997,735	△1,418,705
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△41,372,380	△133,860,180
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,246,988	5,769,251
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,642,626	5,769,251
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	604,362	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,374,057	2,499,902
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,004,761	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	369,296	2,499,902
分配金		※2 87,822,892	※2 64,050,622
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△133,860,180	△65,821,890

開示資料

決算

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