有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)

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【提出】
2014/12/18 9:50
【資料】
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【項目】
47項目

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額6,916,554,039円
Ⅱ 負債総額137,058,866円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,779,495,173円
Ⅳ 発行済口数449,629口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)15,078円

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