有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月8日-平成29年4月7日)

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【提出】
2017/06/29 9:05
【資料】
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【項目】
48項目

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額2,754,789,641円
Ⅱ 負債総額93,666,662円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,661,122,979円
Ⅳ 発行済口数154,028口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)17,277円

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