有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月8日-平成30年4月7日)

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【提出】
2018/06/27 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額3,121,366,916円
Ⅱ 負債総額92,208,659円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,029,158,257円
Ⅳ 発行済口数154,028口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)19,666円

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