有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月8日-平成27年10月7日)

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【提出】
2015/12/24 9:14
【資料】
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【項目】
48項目

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額8,247,837,730円
Ⅱ 負債総額196,495,707円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,051,342,023円
Ⅳ 発行済口数449,629口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)17,907円

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