有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)

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【提出】
2020/12/16 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額2,468,934,119円
Ⅱ 負債総額113,214,829円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,355,719,290円
Ⅳ 発行済口数154,028口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)15,294円

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