有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月8日-平成30年10月7日)

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【提出】
2018/12/27 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額2,937,938,229円
Ⅱ 負債総額94,923,777円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,843,014,452円
Ⅳ 発行済口数154,028口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)18,458円

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