日本リート投資法人（3296）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,081,408 | 12,032,033 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,976,650 | 6,105,500 |
| 営業未収入金 | 87,232 | 87,585 |
| 前払費用 | 370,628 | 374,967 |
| 未収還付法人税等 | 7,553 | 9,865 |
| その他 | 70,500 | 14,661 |
| 貸倒引当金 | ||
| 流動資産計 | 18,593,973 | 18,624,613 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 50,201,105 | 50,843,163 |
| 減価償却累計額 | -5,363,472 | -6,114,724 |
| 信託建物（純額） | 44,837,632 | 44,728,438 |
| 信託構築物 | 164,967 | 171,631 |
| 減価償却累計額 | -34,263 | -37,690 |
| 信託構築物（純額） | 130,704 | 133,941 |
| 信託機械及び装置 | 219,713 | 345,584 |
| 減価償却累計額 | -17,878 | -31,722 |
| 信託機械及び装置（純額） | 201,835 | 313,861 |
| 信託工具 | 72,890 | 92,852 |
| 減価償却累計額 | -15,146 | -21,364 |
| 信託工具 | 57,743 | 71,487 |
| 信託土地 | 149,411,625 | 149,411,625 |
| 信託建設仮勘定 | 8,417 | 72,898 |
| 有形固定資産合計 | 194,647,958 | 194,732,254 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 15,806,402 | 15,806,402 |
| その他 | － | 9,841 |
| 無形固定資産合計 | 15,806,402 | 15,816,243 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 561,951 | 667,069 |
| 敷金及び保証金 | 10,110 | 10,110 |
| 長期前払費用 | 760,904 | 781,528 |
| その他 | 35,801 | 37,046 |
| 投資その他の資産合計 | 1,368,767 | 1,495,754 |
| 固定資産計 | 211,823,128 | 212,044,252 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | － | 20,320 |
| 繰延資産計 | － | 20,320 |
| 資産の部合計 | 230,417,101 | 230,689,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,371,522 | 1,251,212 |
| 短期借入金 | 2,600,000 | 2,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,300,000 | 21,770,000 |
| 未払費用 | 222,805 | 217,659 |
| 未払消費税等 | 138,589 | 40,897 |
| 繰延税金負債 | 3,333 | 891 |
| 前受金 | 1,146,470 | 1,227,838 |
| その他 | 628,326 | 1,246,730 |
| 流動負債計 | 26,411,047 | 28,355,230 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 83,270,000 | 79,800,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,811,739 | 7,894,084 |
| 固定負債計 | 91,081,739 | 89,694,084 |
| 負債の部合計 | 117,492,787 | 118,049,315 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 109,285,298 | 109,285,298 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,631,760 | 3,352,625 |
| 剰余金合計 | 3,631,760 | 3,352,625 |
| 投資主資本合計 | 112,917,058 | 112,637,924 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 7,254 | 1,946 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,254 | 1,946 |
| 純資産の部合計 | 112,924,313 | 112,639,871 |
| 負債・純資産合計 | 230,417,101 | 230,689,186 |
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