日本リート投資法人（3296）の貸借対照表

【提出】

2019年9月26日 16:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)

【短信】

2019年6月期決算短信(REIT)

【閲覧】

個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,981,536	9,009,860
信託現金及び信託預金	5,964,196	6,326,892
営業未収入金	88,158	92,063
前払費用	437,146	443,269
未収還付法人税等	1,065	－
未収消費税等	496,617	－
その他	5,842	8,093
貸倒引当金
流動資産計	15,974,563	15,880,179
固定資産
有形固定資産
建物	234,960	234,960
減価償却累計額	-3,053	-6,122
建物（純額）	231,906	228,837
信託建物	59,444,603	60,348,113
減価償却累計額	-6,987,861	-7,679,424
信託建物（純額）	52,456,741	52,668,689
信託構築物	197,330	202,527
減価償却累計額	-42,332	-46,903
信託構築物（純額）	154,998	155,623
信託機械及び装置	357,904	357,750
減価償却累計額	-48,292	-65,167
信託機械及び装置（純額）	309,611	292,583
信託工具	122,424	142,763
減価償却累計額	-28,970	-38,771
信託工具	93,454	103,991
信託土地	180,791,041	181,677,527
信託建設仮勘定	5,256	1,824
有形固定資産合計	234,043,010	235,129,077
無形固定資産
借地権	1,251,662	1,251,662
信託借地権	16,658,938	16,658,938
その他	5,835	5,626
無形固定資産合計	17,916,435	17,916,226
投資その他の資産
投資有価証券	－	102,041
敷金及び保証金	10,160	10,160
長期前払費用	1,129,373	1,145,150
繰延税金資産	0	0
その他	38,290	39,535
投資その他の資産合計	1,177,825	1,296,887
固定資産計	253,137,271	254,342,191
繰延資産
投資法人債発行費	35,152	46,641
繰延資産計	35,152	46,641
資産の部合計	269,146,988	270,269,012
負債の部
流動負債
営業未払金	1,539,384	1,094,796
短期借入金	－	700,000
1年内返済予定の長期借入金	21,970,000	20,500,000
未払費用	247,820	240,433
未払法人税等	－	520
未払消費税等	－	366,386
前受金	1,391,630	1,476,356
その他	588,439	371,080
流動負債計	25,737,275	24,749,574
固定負債
投資法人債	3,500,000	4,500,000
長期借入金	100,700,000	101,170,000
預り敷金及び保証金	65,153	72,129
信託預り敷金及び保証金	8,766,512	8,908,858
その他	－	4,747
固定負債計	113,031,666	114,655,736
負債の部合計	138,768,941	139,405,310
純資産の部
投資主資本
出資総額（総額）	126,515,601	126,515,601
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	3,862,444	4,348,100
剰余金合計	3,862,444	4,348,100
投資主資本合計	130,378,046	130,863,702
純資産の部合計	130,378,046	130,863,702
負債・純資産合計	269,146,988	270,269,012

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