有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月25日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年10月27日) | 2,588,051,580 | 2,588,051,580 | 9,965 | 9,965 |
| 平成26年 4月末日 | 2,603,246,968 | ― | 10,008 | ― | |
| 5月末日 | 2,613,162,225 | ― | 10,046 | ― | |
| 6月末日 | 2,619,072,735 | ― | 10,069 | ― | |
| 7月末日 | 2,615,808,468 | ― | 10,056 | ― | |
| 8月末日 | 2,615,247,385 | ― | 10,058 | ― | |
| 9月末日 | 2,587,874,388 | ― | 9,964 | ― | |
| 10月末日 | 2,593,870,547 | ― | 9,987 | ― | |
| 11月末日 | 2,599,781,791 | ― | 10,029 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
