有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年10月27日) | 2,588,051,580 | 2,588,051,580 | 9,965 | 9,965 |
| 第2期 | (2015年 4月27日) | 2,498,058,620 | 2,533,281,266 | 10,000 | 10,141 |
| 第3期 | (2015年10月26日) | 1,854,798,951 | 1,854,798,951 | 9,826 | 9,826 |
| 第4期 | (2016年 4月26日) | 1,266,863,691 | 1,266,863,691 | 9,749 | 9,749 |
| 第5期 | (2016年10月26日) | 1,112,980,213 | 1,112,980,213 | 9,908 | 9,908 |
| 第6期 | (2017年 4月26日) | 997,488,429 | 998,685,357 | 10,000 | 10,012 |
| 第7期 | (2017年10月26日) | 782,531,731 | 786,679,193 | 10,000 | 10,053 |
| 第8期 | (2018年 4月26日) | 758,414,983 | 760,159,326 | 10,000 | 10,023 |
| 第9期 | (2018年10月26日) | 655,658,778 | 656,183,290 | 10,000 | 10,008 |
| 第10期 | (2019年 4月26日) | 599,415,139 | 599,415,139 | 9,975 | 9,975 |
| 第11期 | (2019年10月28日) | 548,208,537 | 548,208,537 | 9,826 | 9,826 |
| 2018年11月末日 | 641,191,566 | ― | 9,870 | ― | |
| 12月末日 | 599,780,113 | ― | 9,602 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 605,571,906 | ― | 9,784 | ― | |
| 2月末日 | 595,945,820 | ― | 9,900 | ― | |
| 3月末日 | 592,344,918 | ― | 9,857 | ― | |
| 4月末日 | 599,415,139 | ― | 9,975 | ― | |
| 5月末日 | 594,842,692 | ― | 9,932 | ― | |
| 6月末日 | 589,492,944 | ― | 9,908 | ― | |
| 7月末日 | 580,193,695 | ― | 9,936 | ― | |
| 8月末日 | 563,366,419 | ― | 9,867 | ― | |
| 9月末日 | 559,143,515 | ― | 9,897 | ― | |
| 10月末日 | 520,465,884 | ― | 9,822 | ― | |
| 11月末日 | 456,760,235 | ― | 9,867 | ― | |
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