有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年10月27日) | 2,588,051,580 | 2,588,051,580 | 9,965 | 9,965 |
| 第2期 | (平成27年 4月27日) | 2,498,058,620 | 2,533,281,266 | 10,000 | 10,141 |
| 平成26年 5月末日 | 2,613,162,225 | ― | 10,046 | ― | |
| 6月末日 | 2,619,072,735 | ― | 10,069 | ― | |
| 7月末日 | 2,615,808,468 | ― | 10,056 | ― | |
| 8月末日 | 2,615,247,385 | ― | 10,058 | ― | |
| 9月末日 | 2,587,874,388 | ― | 9,964 | ― | |
| 10月末日 | 2,593,870,547 | ― | 9,987 | ― | |
| 11月末日 | 2,599,781,791 | ― | 10,029 | ― | |
| 12月末日 | 2,561,292,374 | ― | 9,919 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,558,990,584 | ― | 9,926 | ― | |
| 2月末日 | 2,595,417,305 | ― | 10,067 | ― | |
| 3月末日 | 2,601,199,827 | ― | 10,090 | ― | |
| 4月末日 | 2,420,198,200 | ― | 10,004 | ― | |
| 5月末日 | 2,298,651,005 | ― | 10,003 | ― | |
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