有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年10月27日) | 2,588,051,580 | 2,588,051,580 | 9,965 | 9,965 |
| 第2期 | (平成27年 4月27日) | 2,498,058,620 | 2,533,281,266 | 10,000 | 10,141 |
| 第3期 | (平成27年10月26日) | 1,854,798,951 | 1,854,798,951 | 9,826 | 9,826 |
| 第4期 | (平成28年 4月26日) | 1,266,863,691 | 1,266,863,691 | 9,749 | 9,749 |
| 第5期 | (平成28年10月26日) | 1,112,980,213 | 1,112,980,213 | 9,908 | 9,908 |
| 平成27年11月末日 | 1,704,761,743 | ― | 9,714 | ― | |
| 12月末日 | 1,605,285,682 | ― | 9,621 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,414,982,580 | ― | 9,527 | ― | |
| 2月末日 | 1,345,753,536 | ― | 9,464 | ― | |
| 3月末日 | 1,279,428,209 | ― | 9,656 | ― | |
| 4月末日 | 1,242,615,604 | ― | 9,757 | ― | |
| 5月末日 | 1,230,344,520 | ― | 9,776 | ― | |
| 6月末日 | 1,200,860,113 | ― | 9,722 | ― | |
| 7月末日 | 1,181,738,174 | ― | 9,819 | ― | |
| 8月末日 | 1,161,471,647 | ― | 9,852 | ― | |
| 9月末日 | 1,148,302,242 | ― | 9,888 | ― | |
| 10月末日 | 1,104,358,073 | ― | 9,902 | ― | |
| 11月末日 | 1,094,979,948 | ― | 9,908 | ― | |
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