有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/27-2023/04/26)

【提出】: 2023/07/20 9:22
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2014年10月27日)	2,588,051,580	2,588,051,580	9,965	9,965
第2期	(2015年 4月27日)	2,498,058,620	2,533,281,266	10,000	10,141
第3期	(2015年10月26日)	1,854,798,951	1,854,798,951	9,826	9,826
第4期	(2016年 4月26日)	1,266,863,691	1,266,863,691	9,749	9,749
第5期	(2016年10月26日)	1,112,980,213	1,112,980,213	9,908	9,908
第6期	(2017年 4月26日)	997,488,429	998,685,357	10,000	10,012
第7期	(2017年10月26日)	782,531,731	786,679,193	10,000	10,053
第8期	(2018年 4月26日)	758,414,983	760,159,326	10,000	10,023
第9期	(2018年10月26日)	655,658,778	656,183,290	10,000	10,008
第10期	(2019年 4月26日)	599,415,139	599,415,139	9,975	9,975
第11期	(2019年10月28日)	548,208,537	548,208,537	9,826	9,826
第12期	(2020年 4月27日)	392,276,877	392,276,877	8,956	8,956
第13期	(2020年10月26日)	411,460,085	411,460,085	9,762	9,762
第14期	(2021年 4月26日)	368,820,518	375,334,295	10,022	10,199
第15期	(2021年10月26日)	347,977,286	354,091,350	10,017	10,193
第16期	(2022年 4月26日)	334,752,029	334,752,029	9,978	9,978
第17期	(2022年10月26日)	307,976,891	307,976,891	9,427	9,427
第18期	(2023年 4月26日)	312,025,293	312,025,293	9,685	9,685
	2022年 5月末日	318,798,964	-	9,646	-
	6月末日	311,595,805	-	9,486	-
	7月末日	312,133,207	-	9,540	-
	8月末日	317,495,131	-	9,704	-
	9月末日	308,105,387	-	9,431	-
	10月末日	308,362,795	-	9,439	-
	11月末日	308,819,458	-	9,511	-
	12月末日	308,381,583	-	9,498	-
	2023年 1月末日	315,294,743	-	9,711	-
	2月末日	313,401,828	-	9,727	-
	3月末日	310,766,422	-	9,645	-
	4月末日	311,785,760	-	9,677	-
	5月末日	309,776,020	-	9,615	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/27-2023/04/26)

開示資料

決算