- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月17日-平成27年10月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年10月16日) | 40,598,075,736 | 41,199,516,145 | 1.0125 | 1.0275 |
| 平成26年10月末日 | 45,233,196,215 | - | 1.1290 | - |
| 11月末日 | 43,713,367,387 | - | 1.1704 | - |
| 12月末日 | 42,034,642,585 | - | 1.1731 | - |
| 平成27年1月末日 | 40,137,585,926 | - | 1.1592 | - |
| 2月末日 | 41,114,357,279 | - | 1.2274 | - |
| 3月末日 | 40,748,368,586 | - | 1.2594 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年4月16日) | 37,168,737,123 | 41,282,907,763 | 1.1745 | 1.3045 |
| 4月末日 | 37,019,843,602 | - | 1.1579 | - |
| 5月末日 | 36,774,414,969 | - | 1.2013 | - |
| 6月末日 | 36,508,286,545 | - | 1.2036 | - |
| 7月末日 | 36,744,281,273 | - | 1.2259 | - |
| 8月末日 | 34,044,164,638 | - | 1.1695 | - |
| 9月末日 | 31,522,294,693 | - | 1.1077 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年10月16日) | 31,164,378,895 | 31,164,378,895 | 1.1534 | 1.1534 |
| 10月末日 | 31,600,963,549 | - | 1.1827 | - |
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