有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年10月16日) | 40,598,075,736 | 41,199,516,145 | 1.0125 | 1.0275 |
| 第2計算期間末 (平成27年4月16日) | 37,168,737,123 | 41,282,907,763 | 1.1745 | 1.3045 |
| 第3計算期間末 (平成27年10月16日) | 31,164,378,895 | 31,164,378,895 | 1.1534 | 1.1534 |
| 平成27年10月末日 | 31,600,963,549 | - | 1.1827 | - |
| 11月末日 | 31,272,874,575 | - | 1.2162 | - |
| 12月末日 | 29,782,895,956 | - | 1.1904 | - |
| 平成28年1月末日 | 26,900,838,223 | - | 1.0887 | - |
| 2月末日 | 23,876,203,003 | - | 0.9796 | - |
| 3月末日 | 25,695,462,026 | - | 1.0772 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年4月18日) | 24,150,914,757 | 24,150,914,757 | 1.0473 | 1.0473 |
| 4月末日 | 24,060,810,199 | - | 1.0562 | - |
| 5月末日 | 24,053,758,689 | - | 1.1137 | - |
| 6月末日 | 21,814,100,472 | - | 1.0349 | - |
| 7月末日 | 21,731,219,601 | - | 1.0493 | - |
| 8月末日 | 20,158,561,102 | - | 0.9963 | - |
| 9月末日 | 19,442,657,858 | - | 1.0056 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年10月17日) | 19,173,832,888 | 19,173,832,888 | 1.0119 | 1.0119 |
| 10月末日 | 19,492,165,696 | - | 1.0383 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
