有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2023/10/16)

【提出】: 2024/01/09 9:09
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年10月16日)	40,598,075,736	41,199,516,145	1.0125	1.0275
第2計算期間末 (2015年4月16日)	37,168,737,123	41,282,907,763	1.1745	1.3045
第3計算期間末 (2015年10月16日)	31,164,378,895	31,164,378,895	1.1534	1.1534
第4計算期間末 (2016年4月18日)	24,150,914,757	24,150,914,757	1.0473	1.0473
第5計算期間末 (2016年10月17日)	19,173,832,888	19,173,832,888	1.0119	1.0119
第6計算期間末 (2017年4月17日)	16,153,258,686	16,232,486,543	1.0194	1.0244
第7計算期間末 (2017年10月16日)	14,759,614,600	15,268,361,815	1.1605	1.2005
第8計算期間末 (2018年4月16日)	13,695,717,950	13,919,095,849	1.2262	1.2462
第9計算期間末 (2018年10月16日)	11,845,359,927	11,845,359,927	1.1639	1.1639
第10計算期間末 (2019年4月16日)	9,990,911,718	9,990,911,718	1.1064	1.1064
第11計算期間末 (2019年10月16日)	9,076,367,065	9,076,367,065	1.1441	1.1441
第12計算期間末 (2020年4月16日)	7,265,536,508	7,265,536,508	1.0581	1.0581
第13計算期間末 (2020年10月16日)	7,643,802,985	7,951,599,673	1.2417	1.2917
第14計算期間末 (2021年4月16日)	7,133,528,126	7,910,431,074	1.2855	1.4255
第15計算期間末 (2021年10月18日)	6,537,744,586	6,587,452,218	1.3152	1.3252
第16計算期間末 (2022年4月18日)	5,106,114,895	5,120,249,174	1.0838	1.0868
第17計算期間末 (2022年10月17日)	4,725,776,788	4,725,776,788	1.0374	1.0374
2022年10月末日	4,831,290,788	-	1.0622	-
11月末日	4,894,808,118	-	1.0909	-
12月末日	4,553,105,871	-	1.0193	-
2023年1月末日	4,739,464,252	-	1.0693	-
2月末日	4,698,129,847	-	1.0679	-
3月末日	4,777,467,289	-	1.0912	-
第18計算期間末 (2023年4月17日)	4,748,089,549	4,774,249,380	1.0890	1.0950
4月末日	4,785,491,725	-	1.0983	-
5月末日	4,937,727,356	-	1.1431	-
6月末日	5,224,924,412	-	1.2304	-
7月末日	5,140,172,365	-	1.2228	-
8月末日	5,075,343,694	-	1.2277	-
9月末日	4,946,816,682	-	1.2016	-
第19計算期間末 (2023年10月16日)	4,632,491,784	4,837,788,173	1.1282	1.1782
10月末日	4,578,677,101	-	1.1116	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2023/10/16)

開示資料

決算