有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月17日-令和2年4月16日)
- 【提出】
- 2020/07/09 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年10月16日) | 40,598,075,736 | 41,199,516,145 | 1.0125 | 1.0275 |
| 第2計算期間末 (2015年4月16日) | 37,168,737,123 | 41,282,907,763 | 1.1745 | 1.3045 |
| 第3計算期間末 (2015年10月16日) | 31,164,378,895 | 31,164,378,895 | 1.1534 | 1.1534 |
| 第4計算期間末 (2016年4月18日) | 24,150,914,757 | 24,150,914,757 | 1.0473 | 1.0473 |
| 第5計算期間末 (2016年10月17日) | 19,173,832,888 | 19,173,832,888 | 1.0119 | 1.0119 |
| 第6計算期間末 (2017年4月17日) | 16,153,258,686 | 16,232,486,543 | 1.0194 | 1.0244 |
| 第7計算期間末 (2017年10月16日) | 14,759,614,600 | 15,268,361,815 | 1.1605 | 1.2005 |
| 第8計算期間末 (2018年4月16日) | 13,695,717,950 | 13,919,095,849 | 1.2262 | 1.2462 |
| 第9計算期間末 (2018年10月16日) | 11,845,359,927 | 11,845,359,927 | 1.1639 | 1.1639 |
| 第10計算期間末 (2019年4月16日) | 9,990,911,718 | 9,990,911,718 | 1.1064 | 1.1064 |
| 2019年4月末日 | 9,774,905,456 | - | 1.1007 | - |
| 5月末日 | 8,905,111,096 | - | 1.0142 | - |
| 6月末日 | 9,037,784,377 | - | 1.0534 | - |
| 7月末日 | 8,995,933,198 | - | 1.0716 | - |
| 8月末日 | 8,532,227,510 | - | 1.0273 | - |
| 9月末日 | 8,870,174,004 | - | 1.1027 | - |
| 第11計算期間末 (2019年10月16日) | 9,076,367,065 | 9,076,367,065 | 1.1441 | 1.1441 |
| 10月末日 | 9,056,461,599 | - | 1.1695 | - |
| 11月末日 | 8,871,371,109 | - | 1.1900 | - |
| 12月末日 | 8,831,165,992 | - | 1.2262 | - |
| 2020年1月末日 | 8,467,553,659 | - | 1.1965 | - |
| 2月末日 | 7,426,255,509 | - | 1.0649 | - |
| 3月末日 | 6,837,458,742 | - | 0.9904 | - |
| 第12計算期間末 (2020年4月16日) | 7,265,536,508 | 7,265,536,508 | 1.0581 | 1.0581 |
| 4月末日 | 7,355,528,643 | - | 1.0731 | - |
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