有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月17日-令和3年4月16日)
- 【提出】
- 2021/07/09 9:11
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年10月16日) | 40,598,075,736 | 41,199,516,145 | 1.0125 | 1.0275 |
| 第2計算期間末 (2015年4月16日) | 37,168,737,123 | 41,282,907,763 | 1.1745 | 1.3045 |
| 第3計算期間末 (2015年10月16日) | 31,164,378,895 | 31,164,378,895 | 1.1534 | 1.1534 |
| 第4計算期間末 (2016年4月18日) | 24,150,914,757 | 24,150,914,757 | 1.0473 | 1.0473 |
| 第5計算期間末 (2016年10月17日) | 19,173,832,888 | 19,173,832,888 | 1.0119 | 1.0119 |
| 第6計算期間末 (2017年4月17日) | 16,153,258,686 | 16,232,486,543 | 1.0194 | 1.0244 |
| 第7計算期間末 (2017年10月16日) | 14,759,614,600 | 15,268,361,815 | 1.1605 | 1.2005 |
| 第8計算期間末 (2018年4月16日) | 13,695,717,950 | 13,919,095,849 | 1.2262 | 1.2462 |
| 第9計算期間末 (2018年10月16日) | 11,845,359,927 | 11,845,359,927 | 1.1639 | 1.1639 |
| 第10計算期間末 (2019年4月16日) | 9,990,911,718 | 9,990,911,718 | 1.1064 | 1.1064 |
| 第11計算期間末 (2019年10月16日) | 9,076,367,065 | 9,076,367,065 | 1.1441 | 1.1441 |
| 第12計算期間末 (2020年4月16日) | 7,265,536,508 | 7,265,536,508 | 1.0581 | 1.0581 |
| 2020年4月末日 | 7,355,528,643 | - | 1.0731 | - |
| 5月末日 | 7,911,906,744 | - | 1.1647 | - |
| 6月末日 | 7,728,622,096 | - | 1.1692 | - |
| 7月末日 | 7,446,592,352 | - | 1.1462 | - |
| 8月末日 | 7,684,025,254 | - | 1.1984 | - |
| 9月末日 | 7,900,523,297 | - | 1.2579 | - |
| 第13計算期間末 (2020年10月16日) | 7,643,802,985 | 7,951,599,673 | 1.2417 | 1.2917 |
| 10月末日 | 7,371,342,175 | - | 1.2020 | - |
| 11月末日 | 7,914,487,329 | - | 1.3217 | - |
| 12月末日 | 7,865,949,285 | - | 1.3429 | - |
| 2021年1月末日 | 7,831,408,389 | - | 1.3538 | - |
| 2月末日 | 7,602,343,745 | - | 1.3394 | - |
| 3月末日 | 7,783,912,818 | - | 1.3924 | - |
| 第14計算期間末 (2021年4月16日) | 7,133,528,126 | 7,910,431,074 | 1.2855 | 1.4255 |
| 4月末日 | 6,910,852,865 | - | 1.2392 | - |
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