- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/18-2023/04/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年10月16日) | 40,598,075,736 | 41,199,516,145 | 1.0125 | 1.0275 |
| 第2計算期間末 (2015年4月16日) | 37,168,737,123 | 41,282,907,763 | 1.1745 | 1.3045 |
| 第3計算期間末 (2015年10月16日) | 31,164,378,895 | 31,164,378,895 | 1.1534 | 1.1534 |
| 第4計算期間末 (2016年4月18日) | 24,150,914,757 | 24,150,914,757 | 1.0473 | 1.0473 |
| 第5計算期間末 (2016年10月17日) | 19,173,832,888 | 19,173,832,888 | 1.0119 | 1.0119 |
| 第6計算期間末 (2017年4月17日) | 16,153,258,686 | 16,232,486,543 | 1.0194 | 1.0244 |
| 第7計算期間末 (2017年10月16日) | 14,759,614,600 | 15,268,361,815 | 1.1605 | 1.2005 |
| 第8計算期間末 (2018年4月16日) | 13,695,717,950 | 13,919,095,849 | 1.2262 | 1.2462 |
| 第9計算期間末 (2018年10月16日) | 11,845,359,927 | 11,845,359,927 | 1.1639 | 1.1639 |
| 第10計算期間末 (2019年4月16日) | 9,990,911,718 | 9,990,911,718 | 1.1064 | 1.1064 |
| 第11計算期間末 (2019年10月16日) | 9,076,367,065 | 9,076,367,065 | 1.1441 | 1.1441 |
| 第12計算期間末 (2020年4月16日) | 7,265,536,508 | 7,265,536,508 | 1.0581 | 1.0581 |
| 第13計算期間末 (2020年10月16日) | 7,643,802,985 | 7,951,599,673 | 1.2417 | 1.2917 |
| 第14計算期間末 (2021年4月16日) | 7,133,528,126 | 7,910,431,074 | 1.2855 | 1.4255 |
| 第15計算期間末 (2021年10月18日) | 6,537,744,586 | 6,587,452,218 | 1.3152 | 1.3252 |
| 第16計算期間末 (2022年4月18日) | 5,106,114,895 | 5,120,249,174 | 1.0838 | 1.0868 |
| 2022年4月末日 | 5,122,852,757 | - | 1.0892 | - |
| 5月末日 | 5,013,379,688 | - | 1.0726 | - |
| 6月末日 | 4,787,077,776 | - | 1.0249 | - |
| 7月末日 | 5,041,183,604 | - | 1.0866 | - |
| 8月末日 | 5,009,910,509 | - | 1.0883 | - |
| 9月末日 | 4,668,393,178 | - | 1.0235 | - |
| 第17計算期間末 (2022年10月17日) | 4,725,776,788 | 4,725,776,788 | 1.0374 | 1.0374 |
| 10月末日 | 4,831,290,788 | - | 1.0622 | - |
| 11月末日 | 4,894,808,118 | - | 1.0909 | - |
| 12月末日 | 4,553,105,871 | - | 1.0193 | - |
| 2023年1月末日 | 4,739,464,252 | - | 1.0693 | - |
| 2月末日 | 4,698,129,847 | - | 1.0679 | - |
| 3月末日 | 4,777,467,289 | - | 1.0912 | - |
| 第18計算期間末 (2023年4月17日) | 4,748,089,549 | 4,774,249,380 | 1.0890 | 1.0950 |
| 4月末日 | 4,785,491,725 | - | 1.0983 | - |
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