日本経済再生戦略株式ファンド

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【提出】: 2020/06/22 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本経済再生戦略株式マザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,355,633,614
Ⅱ 負債総額	316,333
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,355,317,281
Ⅳ 発行済口数	1,476,265,790	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5955
(10,000口当たり)	(15,955	)

開示資料

決算

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