日本経済再生戦略株式ファンド

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【提出】: 2022/06/21 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本経済再生戦略株式マザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,675,318,180
Ⅱ 負債総額	30,688,547
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,644,629,633
Ⅳ 発行済口数	590,128,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7869
(10,000口当たり)	(27,869	)

開示資料

決算

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