有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

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【提出】
2022/12/19 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
日本経済再生戦略株式マザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,290,896,148
Ⅱ 負債総額8,903,270
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,281,992,878
Ⅳ 発行済口数527,781,762口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.4290
(10,000口当たり)(24,290)

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