日本経済再生戦略株式ファンド

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【提出】: 2021/12/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本経済再生戦略株式マザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,833,132,065
Ⅱ 負債総額	21,684,830
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,811,447,235
Ⅳ 発行済口数	616,757,529	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9370
(10,000口当たり)	(29,370	)

開示資料

決算

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