有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/21-2023/03/20)

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【提出】
2023/06/19 9:51
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
日本経済再生戦略株式マザーファンド
純資産額計算書
令和 5年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,326,481,933
Ⅱ 負債総額148,371
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,326,333,562
Ⅳ 発行済口数476,093,091口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7859
(10,000口当たり)(27,859)

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