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【提出】: 2023/12/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本経済再生戦略株式マザーファンド
純資産額計算書

2023年 9月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,206,361,668
Ⅱ 負債総額	65,542
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,206,296,126
Ⅳ 発行済口数	385,983,078	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1253
(10,000口当たり)	(31,253	)

開示資料

決算

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