有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月24日-平成26年10月6日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月 6日) | 8,756,384,697 | 8,912,517,823 | 1.1217 | 1.1417 |
| 平成26年 4月末日 | 4,685,167,684 | ― | 0.9960 | ― | |
| 5月末日 | 5,630,191,349 | ― | 1.0196 | ― | |
| 6月末日 | 6,213,724,049 | ― | 1.0601 | ― | |
| 7月末日 | 6,641,970,171 | ― | 1.1006 | ― | |
| 8月末日 | 7,503,046,000 | ― | 1.1130 | ― | |
| 9月末日 | 8,930,177,907 | ― | 1.1619 | ― | |
| 10月末日 | 9,160,216,456 | ― | 1.1402 | ― | |
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