有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/06-2023/10/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月 6日) | 8,756,384,697 | 8,912,517,823 | 1.1217 | 1.1417 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 4月 6日) | 8,485,551,684 | 8,613,984,393 | 1.3214 | 1.3414 |
| 第3期計算期間末 | (2015年10月 5日) | 4,938,478,943 | 5,021,183,258 | 1.1942 | 1.2142 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 4月 5日) | 3,273,902,087 | 3,337,356,928 | 1.0319 | 1.0519 |
| 第5期計算期間末 | (2016年10月 5日) | 3,214,101,196 | 3,214,101,196 | 0.9884 | 0.9884 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 4月 5日) | 8,591,788,721 | 8,752,498,110 | 1.0692 | 1.0892 |
| 第7期計算期間末 | (2017年10月 5日) | 4,657,999,643 | 4,739,181,402 | 1.1475 | 1.1675 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 4月 5日) | 4,247,210,535 | 4,320,669,634 | 1.1563 | 1.1763 |
| 第9期計算期間末 | (2018年10月 5日) | 3,583,717,690 | 3,645,386,539 | 1.1622 | 1.1822 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 4月 5日) | 2,845,526,314 | 2,873,961,174 | 1.0007 | 1.0107 |
| 第11期計算期間末 | (2019年10月 7日) | 2,587,961,646 | 2,587,961,646 | 0.9732 | 0.9732 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 4月 6日) | 2,159,935,637 | 2,159,935,637 | 0.8579 | 0.8579 |
| 第13期計算期間末 | (2020年10月 5日) | 2,578,027,787 | 2,626,358,314 | 1.0668 | 1.0868 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 4月 5日) | 2,784,261,288 | 2,828,714,755 | 1.2527 | 1.2727 |
| 第15期計算期間末 | (2021年10月 5日) | 2,533,893,343 | 2,575,707,199 | 1.2120 | 1.2320 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 4月 5日) | 2,382,122,601 | 2,422,719,130 | 1.1736 | 1.1936 |
| 第17期計算期間末 | (2022年10月 5日) | 2,210,822,349 | 2,250,086,550 | 1.1261 | 1.1461 |
| 第18期計算期間末 | (2023年 4月 5日) | 2,203,309,740 | 2,241,139,612 | 1.1649 | 1.1849 |
| 第19期計算期間末 | (2023年10月 5日) | 2,381,187,696 | 2,416,534,934 | 1.3473 | 1.3673 |
| 2022年10月末日 | 2,168,912,585 | ― | 1.1178 | ― | |
| 11月末日 | 2,194,182,501 | ― | 1.1365 | ― | |
| 12月末日 | 2,116,968,462 | ― | 1.1009 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,215,651,688 | ― | 1.1554 | ― | |
| 2月末日 | 2,249,510,884 | ― | 1.1821 | ― | |
| 3月末日 | 2,281,991,507 | ― | 1.2055 | ― | |
| 4月末日 | 2,259,002,677 | ― | 1.2011 | ― | |
| 5月末日 | 2,279,782,849 | ― | 1.2320 | ― | |
| 6月末日 | 2,407,170,036 | ― | 1.3166 | ― | |
| 7月末日 | 2,438,820,330 | ― | 1.3545 | ― | |
| 8月末日 | 2,483,708,602 | ― | 1.3926 | ― | |
| 9月末日 | 2,535,721,920 | ― | 1.4272 | ― | |
| 10月末日 | 2,362,681,583 | ― | 1.3404 | ― | |
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