有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/06-2023/10/05)

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【提出】: 2024/01/04 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年10月 6日)	8,756,384,697	8,912,517,823	1.1217	1.1417
第2期計算期間末	(2015年 4月 6日)	8,485,551,684	8,613,984,393	1.3214	1.3414
第3期計算期間末	(2015年10月 5日)	4,938,478,943	5,021,183,258	1.1942	1.2142
第4期計算期間末	(2016年 4月 5日)	3,273,902,087	3,337,356,928	1.0319	1.0519
第5期計算期間末	(2016年10月 5日)	3,214,101,196	3,214,101,196	0.9884	0.9884
第6期計算期間末	(2017年 4月 5日)	8,591,788,721	8,752,498,110	1.0692	1.0892
第7期計算期間末	(2017年10月 5日)	4,657,999,643	4,739,181,402	1.1475	1.1675
第8期計算期間末	(2018年 4月 5日)	4,247,210,535	4,320,669,634	1.1563	1.1763
第9期計算期間末	(2018年10月 5日)	3,583,717,690	3,645,386,539	1.1622	1.1822
第10期計算期間末	(2019年 4月 5日)	2,845,526,314	2,873,961,174	1.0007	1.0107
第11期計算期間末	(2019年10月 7日)	2,587,961,646	2,587,961,646	0.9732	0.9732
第12期計算期間末	(2020年 4月 6日)	2,159,935,637	2,159,935,637	0.8579	0.8579
第13期計算期間末	(2020年10月 5日)	2,578,027,787	2,626,358,314	1.0668	1.0868
第14期計算期間末	(2021年 4月 5日)	2,784,261,288	2,828,714,755	1.2527	1.2727
第15期計算期間末	(2021年10月 5日)	2,533,893,343	2,575,707,199	1.2120	1.2320
第16期計算期間末	(2022年 4月 5日)	2,382,122,601	2,422,719,130	1.1736	1.1936
第17期計算期間末	(2022年10月 5日)	2,210,822,349	2,250,086,550	1.1261	1.1461
第18期計算期間末	(2023年 4月 5日)	2,203,309,740	2,241,139,612	1.1649	1.1849
第19期計算期間末	(2023年10月 5日)	2,381,187,696	2,416,534,934	1.3473	1.3673
	2022年10月末日	2,168,912,585	―	1.1178	―
	11月末日	2,194,182,501	―	1.1365	―
	12月末日	2,116,968,462	―	1.1009	―
	2023年 1月末日	2,215,651,688	―	1.1554	―
	2月末日	2,249,510,884	―	1.1821	―
	3月末日	2,281,991,507	―	1.2055	―
	4月末日	2,259,002,677	―	1.2011	―
	5月末日	2,279,782,849	―	1.2320	―
	6月末日	2,407,170,036	―	1.3166	―
	7月末日	2,438,820,330	―	1.3545	―
	8月末日	2,483,708,602	―	1.3926	―
	9月末日	2,535,721,920	―	1.4272	―
	10月末日	2,362,681,583	―	1.3404	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/06-2023/10/05)

開示資料

決算