有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月 6日) | 8,756,384,697 | 8,912,517,823 | 1.1217 | 1.1417 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 4月 6日) | 8,485,551,684 | 8,613,984,393 | 1.3214 | 1.3414 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年10月 5日) | 4,938,478,943 | 5,021,183,258 | 1.1942 | 1.2142 |
| 平成26年10月末日 | 9,160,216,456 | ― | 1.1402 | ― | |
| 11月末日 | 9,794,519,991 | ― | 1.2088 | ― | |
| 12月末日 | 9,873,531,866 | ― | 1.2165 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 10,075,570,354 | ― | 1.2415 | ― | |
| 2月末日 | 9,706,195,030 | ― | 1.2815 | ― | |
| 3月末日 | 9,623,081,934 | ― | 1.3188 | ― | |
| 4月末日 | 5,524,133,842 | ― | 1.2867 | ― | |
| 5月末日 | 5,642,017,048 | ― | 1.3453 | ― | |
| 6月末日 | 5,790,544,185 | ― | 1.3475 | ― | |
| 7月末日 | 5,985,687,277 | ― | 1.3591 | ― | |
| 8月末日 | 5,379,959,671 | ― | 1.2729 | ― | |
| 9月末日 | 4,814,629,119 | ― | 1.1847 | ― | |
| 10月末日 | 5,200,594,554 | ― | 1.2437 | ― | |
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