有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月 6日) | 8,756,384,697 | 8,912,517,823 | 1.1217 | 1.1417 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 4月 6日) | 8,485,551,684 | 8,613,984,393 | 1.3214 | 1.3414 |
| 第3期計算期間末 | (2015年10月 5日) | 4,938,478,943 | 5,021,183,258 | 1.1942 | 1.2142 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 4月 5日) | 3,273,902,087 | 3,337,356,928 | 1.0319 | 1.0519 |
| 第5期計算期間末 | (2016年10月 5日) | 3,214,101,196 | 3,214,101,196 | 0.9884 | 0.9884 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 4月 5日) | 8,591,788,721 | 8,752,498,110 | 1.0692 | 1.0892 |
| 第7期計算期間末 | (2017年10月 5日) | 4,657,999,643 | 4,739,181,402 | 1.1475 | 1.1675 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 4月 5日) | 4,247,210,535 | 4,320,669,634 | 1.1563 | 1.1763 |
| 2017年 4月末日 | 8,232,780,789 | ― | 1.0795 | ― | |
| 5月末日 | 7,530,717,448 | ― | 1.1020 | ― | |
| 6月末日 | 6,544,591,612 | ― | 1.1216 | ― | |
| 7月末日 | 5,589,330,330 | ― | 1.1236 | ― | |
| 8月末日 | 5,009,872,469 | ― | 1.1270 | ― | |
| 9月末日 | 4,738,517,069 | ― | 1.1632 | ― | |
| 10月末日 | 4,775,113,193 | ― | 1.2034 | ― | |
| 11月末日 | 4,734,115,483 | ― | 1.2121 | ― | |
| 12月末日 | 4,762,580,148 | ― | 1.2326 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,742,785,388 | ― | 1.2442 | ― | |
| 2月末日 | 4,505,628,567 | ― | 1.2010 | ― | |
| 3月末日 | 4,326,976,663 | ― | 1.1717 | ― | |
| 4月末日 | 4,248,304,827 | ― | 1.1806 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
