- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月 6日) | 8,756,384,697 | 8,912,517,823 | 1.1217 | 1.1417 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 4月 6日) | 8,485,551,684 | 8,613,984,393 | 1.3214 | 1.3414 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年10月 5日) | 4,938,478,943 | 5,021,183,258 | 1.1942 | 1.2142 |
| 第4期計算期間末 | (平成28年 4月 5日) | 3,273,902,087 | 3,337,356,928 | 1.0319 | 1.0519 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年10月 5日) | 3,214,101,196 | 3,214,101,196 | 0.9884 | 0.9884 |
| 平成27年10月末日 | 5,200,594,554 | ― | 1.2437 | ― | |
| 11月末日 | 5,062,943,049 | ― | 1.2695 | ― | |
| 12月末日 | 4,277,887,687 | ― | 1.2492 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,889,772,115 | ― | 1.1735 | ― | |
| 2月末日 | 3,458,565,662 | ― | 1.0543 | ― | |
| 3月末日 | 3,534,164,593 | ― | 1.1005 | ― | |
| 4月末日 | 3,337,497,352 | ― | 1.0580 | ― | |
| 5月末日 | 3,383,963,818 | ― | 1.0887 | ― | |
| 6月末日 | 3,186,966,365 | ― | 1.0363 | ― | |
| 7月末日 | 3,143,940,055 | ― | 1.0352 | ― | |
| 8月末日 | 2,961,908,733 | ― | 0.9874 | ― | |
| 9月末日 | 2,975,541,990 | ― | 0.9711 | ― | |
| 10月末日 | 4,852,694,698 | ― | 1.0199 | ― | |
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