有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月 6日) | 8,756,384,697 | 8,912,517,823 | 1.1217 | 1.1417 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 4月 6日) | 8,485,551,684 | 8,613,984,393 | 1.3214 | 1.3414 |
| 第3期計算期間末 | (2015年10月 5日) | 4,938,478,943 | 5,021,183,258 | 1.1942 | 1.2142 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 4月 5日) | 3,273,902,087 | 3,337,356,928 | 1.0319 | 1.0519 |
| 第5期計算期間末 | (2016年10月 5日) | 3,214,101,196 | 3,214,101,196 | 0.9884 | 0.9884 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 4月 5日) | 8,591,788,721 | 8,752,498,110 | 1.0692 | 1.0892 |
| 第7期計算期間末 | (2017年10月 5日) | 4,657,999,643 | 4,739,181,402 | 1.1475 | 1.1675 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 4月 5日) | 4,247,210,535 | 4,320,669,634 | 1.1563 | 1.1763 |
| 第9期計算期間末 | (2018年10月 5日) | 3,583,717,690 | 3,645,386,539 | 1.1622 | 1.1822 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 4月 5日) | 2,845,526,314 | 2,873,961,174 | 1.0007 | 1.0107 |
| 2018年 4月末日 | 4,248,304,827 | ― | 1.1806 | ― | |
| 5月末日 | 4,132,562,187 | ― | 1.1628 | ― | |
| 6月末日 | 4,049,037,134 | ― | 1.1562 | ― | |
| 7月末日 | 3,992,950,802 | ― | 1.1636 | ― | |
| 8月末日 | 3,879,499,276 | ― | 1.1479 | ― | |
| 9月末日 | 3,739,650,878 | ― | 1.2076 | ― | |
| 10月末日 | 3,212,072,728 | ― | 1.0508 | ― | |
| 11月末日 | 3,236,982,388 | ― | 1.0600 | ― | |
| 12月末日 | 2,777,936,552 | ― | 0.9491 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,826,182,073 | ― | 0.9727 | ― | |
| 2月末日 | 2,868,868,446 | ― | 1.0053 | ― | |
| 3月末日 | 2,874,727,578 | ― | 1.0105 | ― | |
| 4月末日 | 2,823,312,565 | ― | 0.9997 | ― | |
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