有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月22日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 2月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 43 |
| 親投資信託受益証券 | 368,426,769 |
| 未収入金 | 570,000 |
| 流動資産合計 | 368,996,812 |
| 資産合計 | 368,996,812 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 40,201 |
| 未払委託者報酬 | 509,156 |
| その他未払費用 | 6,665 |
| 流動負債合計 | 556,022 |
| 負債合計 | 556,022 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 372,239,311 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,798,521 |
| 元本等合計 | 368,440,790 |
| 純資産合計 | 368,440,790 |
| 負債純資産合計 | 368,996,812 |
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