有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年 2月14日現在) | 第6期 (2020年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,182,201 | 821,245 |
| 親投資信託受益証券 | 446,253,042 | 296,897,968 |
| 未収入金 | 272,235 | 15,348 |
| 流動資産合計 | 447,707,478 | 297,734,561 |
| 資産合計 | 447,707,478 | 297,734,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 244,960 | 68,722 |
| 未払受託者報酬 | 71,296 | 49,176 |
| 未払委託者報酬 | 903,049 | 622,809 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 11,828 | 8,124 |
| 流動負債合計 | 1,231,136 | 748,831 |
| 負債合計 | 1,231,136 | 748,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 464,606,303 | 312,402,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,129,961 | △15,416,913 |
| (分配準備積立金) | 188,556 | 116,387 |
| 元本等合計 | 446,476,342 | 296,985,730 |
| 純資産合計 | 446,476,342 | 296,985,730 |
| 負債純資産合計 | 447,707,478 | 297,734,561 |
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