有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 2月16日現在) | 第2期 (平成28年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43 | 1,168,139 |
| 親投資信託受益証券 | 368,426,769 | 512,657,717 |
| 未収入金 | 570,000 | 3,664,157 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 368,996,812 | 517,490,014 |
| 資産合計 | 368,996,812 | 517,490,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,605,562 |
| 未払受託者報酬 | 40,201 | 86,425 |
| 未払委託者報酬 | 509,156 | 1,094,718 |
| その他未払費用 | 6,665 | 14,339 |
| 流動負債合計 | 556,022 | 4,801,044 |
| 負債合計 | 556,022 | 4,801,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,239,311 | 534,717,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,798,521 | △22,028,274 |
| 元本等合計 | 368,440,790 | 512,688,970 |
| 純資産合計 | 368,440,790 | 512,688,970 |
| 負債純資産合計 | 368,996,812 | 517,490,014 |
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