有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年 2月14日現在) | 第5期 (2019年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 635,492 | 1,182,201 |
| 親投資信託受益証券 | 213,943,509 | 446,253,042 |
| 未収入金 | 10,498 | 272,235 |
| 流動資産合計 | 214,589,499 | 447,707,478 |
| 資産合計 | 214,589,499 | 447,707,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 244,960 |
| 未払受託者報酬 | 39,150 | 71,296 |
| 未払委託者報酬 | 495,908 | 903,049 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 6,459 | 11,828 |
| 流動負債合計 | 541,517 | 1,231,136 |
| 負債合計 | 541,517 | 1,231,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,269,421 | 464,606,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,221,439 | △18,129,961 |
| (分配準備積立金) | 212,711 | 188,556 |
| 元本等合計 | 214,047,982 | 446,476,342 |
| 純資産合計 | 214,047,982 | 446,476,342 |
| 負債純資産合計 | 214,589,499 | 447,707,478 |
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