有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 2月14日現在) | 第4期 (平成30年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 869,663 | 635,492 |
| 親投資信託受益証券 | 331,660,021 | 213,943,509 |
| 未収入金 | 25,270 | 10,498 |
| 流動資産合計 | 332,554,954 | 214,589,499 |
| 資産合計 | 332,554,954 | 214,589,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 64,345 | 39,150 |
| 未払委託者報酬 | 815,030 | 495,908 |
| その他未払費用 | 10,670 | 6,459 |
| 流動負債合計 | 890,045 | 541,517 |
| 負債合計 | 890,045 | 541,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 341,353,482 | 219,269,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,688,573 | △5,221,439 |
| (分配準備積立金) | 213,455 | 212,711 |
| 元本等合計 | 331,664,909 | 214,047,982 |
| 純資産合計 | 331,664,909 | 214,047,982 |
| 負債純資産合計 | 332,554,954 | 214,589,499 |
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