有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 2月15日現在) | 第3期 (平成29年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,168,139 | 869,663 |
| 親投資信託受益証券 | 512,657,717 | 331,660,021 |
| 未収入金 | 3,664,157 | 25,270 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 517,490,014 | 332,554,954 |
| 資産合計 | 517,490,014 | 332,554,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,605,562 | - |
| 未払受託者報酬 | 86,425 | 64,345 |
| 未払委託者報酬 | 1,094,718 | 815,030 |
| その他未払費用 | 14,339 | 10,670 |
| 流動負債合計 | 4,801,044 | 890,045 |
| 負債合計 | 4,801,044 | 890,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 534,717,244 | 341,353,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,028,274 | △9,688,573 |
| (分配準備積立金) | - | 213,455 |
| 元本等合計 | 512,688,970 | 331,664,909 |
| 純資産合計 | 512,688,970 | 331,664,909 |
| 負債純資産合計 | 517,490,014 | 332,554,954 |
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