有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月22日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 2月16日) | 368,440,790 | 368,440,790 | 9,898 | 9,898 |
| 平成26年 4月末日 | 86,770,638 | ― | 10,018 | ― | |
| 5月末日 | 92,501,323 | ― | 10,083 | ― | |
| 6月末日 | 183,931,202 | ― | 10,109 | ― | |
| 7月末日 | 297,987,950 | ― | 10,209 | ― | |
| 8月末日 | 326,320,895 | ― | 10,148 | ― | |
| 9月末日 | 334,410,997 | ― | 10,132 | ― | |
| 10月末日 | 384,585,089 | ― | 10,136 | ― | |
| 11月末日 | 390,758,602 | ― | 10,178 | ― | |
| 12月末日 | 387,268,451 | ― | 9,904 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 365,276,853 | ― | 9,938 | ― | |
| 2月末日 | 390,092,615 | ― | 10,001 | ― | |
| 3月末日 | 416,530,576 | ― | 10,015 | ― | |
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